Baixa de pagamentos com desconto

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Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, crie um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido(figura 1) como o valor do desconto e adicione o sinal de menos(-) no campo de valor(figura 2) conforme os print's abaixo :
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''Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.''
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<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
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[[Arquivo:Desctestes.jpg|center]]
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<p style="text-align: center;">''Novo lançamento''</p>
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Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].
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[[Arquivo:Desctestes1.jpg|center]]
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<p style="text-align: center;">''Cadastro no contas a pagar''</p>
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<p>Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.</p>
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[[Arquivo:Desctestes2.jpg|center]]
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<p style="text-align: center;">''Baixa de pagamentos''</p>
  
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[[Arquivo:novo_lancamento.png|center]]
 
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<p style="text-align: center;">Figura 1 : Novo lançamento </p>
 
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[[Arquivo:cad_pagar.png|center]]
 
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<p style="text-align: center;">Figura 2 : Cadastro no contas a pagar </p>
 
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Logo após, altere o código do Lote/Favorecido para o lote correspondente ao da baixa para pagamentos.
 
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Selecione o(s) pagamento(s) a débito e o pagamento recém cadastrado a crédito (figura 3) e clique no botão [Baixar] conforme assinalado na figura a seguir :
 
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[[Arquivo:Screenshot_3.png|center]]
 
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<p style="text-align: center;">Figura 3 : Baixa de pagamentos </p>
 
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<p>Observe que o valor a crédito é abatido no total do lote. </p>
 
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<p>E Então depois de processado pela baixa, o valor do desconto será destinado a conta cadastrada. </p>
 
  
  
  
 
[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]
 
[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Edição das 16h25min de 13 de outubro de 2021

Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.

Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).

Desctestes.jpg

Novo lançamento

Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].

Desctestes1.jpg

Cadastro no contas a pagar

Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.

Desctestes2.jpg

Baixa de pagamentos

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