Pagamento Eletrônico - Remessa
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[[Arquivo:exphomebank.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:exphomebank.jpg|center]]<br> | ||
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'''*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.''' | '''*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.''' | ||
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'''*Leia sobre [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Retorno_do_pagamento_eletr%C3%B4nico"Retorno do pagamento eletrônico"].''' | '''*Leia sobre [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Retorno_do_pagamento_eletr%C3%B4nico"Retorno do pagamento eletrônico"].''' | ||
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Edição atual tal como às 12h16min de 9 de abril de 2024
As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a consistência das informações preenchendo corretamente a tela "Dados do pagamentos ", sobretudo as constantes da aba "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :
1-Estabeleça a forma de pagamento, se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso a leitura do código de barras não seja bem sucedida, entre com os dados da linha digitável no campo IPTE.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se havendo desconto em pagamentos antecipados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.
DARF
GPS
FGTS
Concessionária
Transferência Bancária
Pix - Transferência
No campo "Tipo de chave do Pix" você deverá escolher a opção da chave que utilizará.
Pix - QRCODE
*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa: em Contas a pagar => Borderô => Emitidos .
O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
- Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse).
.
OBS: Antecipação de borderô e pagamento se baseia na data inicial do contas a pagar,
selecionando o que deseja antecipar utilizando data início.
Imagem 1
Imagem 2
e clique em Gerar arquivo (imagem 3)
OBS: OS LOTES PIX ( SEJA TRANSFERÊNCIA OU QRCODE) DEVEM SER ENVIADOS EM UMA REMESSA EXCLUSIVA DO MESMO TIPO, NÃO PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE OUTRO TIPO DE PAGAMENTO NA MESMA.
*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 3 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugerido para a remessa.
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.
Imagem 3
*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.
*Leia sobre "Retorno do pagamento eletrônico".