Pagamento Eletrônico - Remessa

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*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
 
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Após a emissão , o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .<br>
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Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .<br>
 
Siga o guia na imagem para processar a remessa:
 
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Edição das 10h25min de 21 de novembro de 2019

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :

Rem cp.jpg

1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.


  • O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .

Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa:


Rem exp.png

em Contas a pagar => Vaucher => Vouchers emitidos . O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que ,de antemão foram emitidos.

  • Faça a selecione um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse) borderôs , como sugere na imagem 1 :

.
e clique em Gerar arquivo (imagem 2)

Sel bordero.jpg

Imagem 1

Sel banco.jpg

Imagem 2

  • A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 2 Clicando no butão [...] e selecionando um diretório sugestivo a remessa.

Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...) para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.

  • Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial . DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.
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