Contas a Vencer

Edição das 12h02min de 28 de janeiro de 2020

Esta ferramenta funciona como uma agenda de compromissos fixos para auxiliar no controle mensal de recebimento das faturas e boletos para pagamento. Possui a funcionalidade secundária de manter um "esqueleto" do lançamento para o Contas a Pagar, o qual será alimentado apenas com as informações variáveis de cada despesa, tais como: VENCIMENTO, COMPETÊNCIA, CONSUMO e VALOR.

Cadastro de Contas a Vencer

Passo a passo:

Acesse o módulo F. Contas a Pagar => Contas a Vencer. A tela exibida é onde você encontrará todas as contas a vencer do mês. Para cadastrar uma nova conta, clique em Novo.

Os itens que compõe a tela são:

1. Código de Referência: Use esse campo para definir um código que representará a Conta a Vencer. Procure utilizar uma nomenclatura que ajude a associar a conta com seu condomínio/locação correspondente. Por exemplo: Ao cadastrar uma Conta a Vencer para meu condomínio de código 333, referente à conta da Light de código 6602, utilizarei os números para confeccionar o Código de Referência. Nesse caso, terei 03336602 como meu Código de Referência.

2. Descrição: Descrição curta e objetiva do que se trata o compromisso. Por exemplo: LIGHT.

3. Observação: Este campo pode ser utilizado para qualquer comentário e/ou informação complementar que julgar útil para cada despesa. Um exemplo de uso seria deixar salva a senha de acesso ao site da concessionária/fornecedor.

4. Frequência: Marque com que frequência ocorre o ciclo de vencimento.

5. Dia do vencimento: Utilize a primeira opção para escolher o dia do mês no qual a conta vence. Utilize a segunda opção caso a conta vença no último dia do mês. Utilize a terceira opção caso a data de vencimento da conta não seja fixa.

6. Conta devedora: Informe nesse campo a conta devedora.

7. Histórico padrão: Selecione o código de histórico do item a ser cobrado na Conta a Vencer.

8. Natureza do fornecedor: Selecione a natureza do fornecedor (PF, PJ ou Não se aplica) e se necessário, selecione o Fornecedor/Contribuinte e informe o número de inscrição (CPF ou CNPJ).

9. Lote de pagamento: Selecione o lote de pagamento (Favorecido) que mais se adéque à situação. Seja banco, voucher avulso, cheque, etc.

10. Forma de pagamento: Selecione o método de pagamento para a conta.

11. Lançamento no contas a pagar: Essa seção é voltada aos acertos de vencimento, competência, consumo (Para casos de contas de consumo tais como luz ou água) e valor. Ao clicar no botão Gravar CPagar, sua Conta a Vencer será cadastrada no Contas a Pagar e a tela de cadastro de Contas a Pagar será aberta para que você possa modificar algo se necessário. Após isso, Sua conta não estará mais visível na aba Conta a Vencer até que seu próximo ciclo se complete, baseado no que foi escolhido no item 4. Frequência. A previsão de vencimento para o próximo ciclo se dará com base no último vencimento lançado. Portanto, na fase de implantação também será útil fazer o preenchimento do mesmo.