Pagamento Eletrônico - Remessa
Linha 18: | Linha 18: | ||
<br> | <br> | ||
<center><u>'''Segue imagens:'''</u> outras formas de pagamento, para visualização.<br> | <center><u>'''Segue imagens:'''</u> outras formas de pagamento, para visualização.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *DARF<br> | ||
[[Arquivo:DARF.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:DARF.jpg|center]]<br> | ||
+ | *GPS<br> | ||
[[Arquivo:GPS.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:GPS.jpg|center]]<br> | ||
+ | *FGTS<br> | ||
[[Arquivo:FGTS.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:FGTS.jpg|center]]<br> | ||
+ | *Concessionária<br> | ||
[[Arquivo:Concess.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:Concess.jpg|center]]<br> | ||
+ | *Transferência Bancária | ||
[[Arquivo:TransfBancaria.jpg|center]]<br> | [[Arquivo:TransfBancaria.jpg|center]]<br> | ||
Edição das 15h02min de 21 de setembro de 2020
As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a consistência das informações preenchendo corretamente a tela "Dados do pagamentos ", sobretudo as constantes da aba "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :
1-Estabeleça a forma de pagamento, se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso a leitura do código de barras não seja bem sucedida, entre com os dados da linha digitável no campo IPTE.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se havendo desconto em pagamentos antecipados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.
- DARF
- GPS
- FGTS
- Concessionária
- Transferência Bancária
*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa: em Contas a pagar => Borderô => Emitidos .
O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
- Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse).
.
OBS: Antecipação de borderô e pagamento se baseia na data inicial do contas a pagar,
selecionando o que deseja antecipar utilizando data início.
e clique em Gerar arquivo (imagem 3)
*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 3 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugerido para a remessa.
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.
*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.
*Leia sobre "Retorno do pagamento eletrônico".