Conceito da codificação dos Favorecidos

Edição das 12h00min de 8 de fevereiro de 2023

• 955 - PIX TRANSFERENCIA

• 999 - Débito automático

• 998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

• 997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

• 970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 900 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 901 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

• Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

• 930 a 950 reserve para pagamentos à concessionarias . Não é via de regra mas ajuda nosso atendimento.

• Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

• • O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.