Pagamento Eletrônico - Remessa

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a consistência das informações preenchendo corretamente a tela "Dados do pagamentos ", sobretudo as constantes da aba "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :

1-Estabeleça a forma de pagamento, se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso a leitura do código de barras não seja bem sucedida, entre com os dados da linha digitável no campo IPTE.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se havendo desconto em pagamentos antecipados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.

Segue imagens: outras formas de pagamento, para visualização.

DARF

GPS

FGTS

Concessionária

Transferência Bancária

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*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .

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Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa: em Contas a pagar => Borderô => Emitidos . O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.

• Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse).

.
OBS: Antecipação de borderô e pagamento se baseia na data inicial do contas a pagar, selecionando o que deseja antecipar utilizando data início.

Imagem 1

<center>Imagem 2

e clique em Gerar arquivo (imagem 3)

*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 3 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugerido para a remessa.
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...) para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.

Imagem 3

*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.

*Leia sobre "Retorno do pagamento eletrônico".