Baixa de pagamentos com desconto

Para efetuar baixa de pagamentos com desconto negociado por parte da administradora, devemos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido como o valor do desconto adicionando o sinal de menos(-) antes do valor.

Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).

Novo lançamento

Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].

Cadastro no contas a pagar

Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.

Baixa de pagamentos