Configurar cedente
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''A configuração do cedente é uma parte importante da cobrança. Para configurar sua empresa como cedente de boletos eletrônicos contate seu gerente.'' | ''A configuração do cedente é uma parte importante da cobrança. Para configurar sua empresa como cedente de boletos eletrônicos contate seu gerente.'' | ||
<p>Para configurar o cedente, vá em "Cobrança de condomínios" e clique na aba "4.Rateios e recibos". Selecione o Banco e clique em "Configurar cedente"</p> | <p>Para configurar o cedente, vá em "Cobrança de condomínios" e clique na aba "4.Rateios e recibos". Selecione o Banco e clique em "Configurar cedente"</p> | ||
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<p>Irá surgir uma nova janela, que deverá ser preenchida com seus dados bancários.</p> | <p>Irá surgir uma nova janela, que deverá ser preenchida com seus dados bancários.</p> | ||
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| − | <b>Obs.:</b> | + | <b>IMPORTANTE: ***APENAS BANCO ITAÚ***</b> Na opção de numeração sequencial deve-se optar pelo padrão que se aplica apenas a boletos de <b>ACORDO DE DÉBITO</b> a partir da 13ª parcela. Caso tenha condomínios com CONTA PRÓPRIA é preciso adotar sequencias diferenciadas para cada um deles. Neste caso utilize a convenção cccsssss, onde ccc=código do condomínio e sssss=sequencia inicial para o condomínio, podendo esta sub-numeração se repetir. Para a conta pool deve-se adotar um prefixo que não conflite com os prefixos dos condomínios com conta pool, exemplo: 40000000. |
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| + | *O <span style="color: red;">'''BRADESCO'''</span> necessita do '''código de convênio''' (que deve ser solicitado ao gerente da conta) e a carteira deve ser '''09'''. | ||
| + | *O <span style="color: red;">'''SANTANDER'''</span> além de preencher com o '''convênio cobrança''', tem a aba "033-santander". Os primeiros dígitos são o número da agência, mais quatro números zero e mais a numeração do campo convênio cobrança. Veja a imagem abaixo: | ||
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*Seta 1 => Aba para configuração exclusiva do Banco Santander | *Seta 1 => Aba para configuração exclusiva do Banco Santander | ||
*Seta 2 => Campo "Código de transmissão" a ser preenchido conforme orientação acima. | *Seta 2 => Campo "Código de transmissão" a ser preenchido conforme orientação acima. | ||
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Edição atual tal como às 12h03min de 19 de fevereiro de 2024
A configuração do cedente é uma parte importante da cobrança. Para configurar sua empresa como cedente de boletos eletrônicos contate seu gerente.
Para configurar o cedente, vá em "Cobrança de condomínios" e clique na aba "4.Rateios e recibos". Selecione o Banco e clique em "Configurar cedente"
Irá surgir uma nova janela, que deverá ser preenchida com seus dados bancários.
IMPORTANTE: ***APENAS BANCO ITAÚ*** Na opção de numeração sequencial deve-se optar pelo padrão que se aplica apenas a boletos de ACORDO DE DÉBITO a partir da 13ª parcela. Caso tenha condomínios com CONTA PRÓPRIA é preciso adotar sequencias diferenciadas para cada um deles. Neste caso utilize a convenção cccsssss, onde ccc=código do condomínio e sssss=sequencia inicial para o condomínio, podendo esta sub-numeração se repetir. Para a conta pool deve-se adotar um prefixo que não conflite com os prefixos dos condomínios com conta pool, exemplo: 40000000.
Obs.:
- O ITAÚ não utiliza código cedente.
- O BRADESCO necessita do código de convênio (que deve ser solicitado ao gerente da conta) e a carteira deve ser 09.
- O SANTANDER além de preencher com o convênio cobrança, tem a aba "033-santander". Os primeiros dígitos são o número da agência, mais quatro números zero e mais a numeração do campo convênio cobrança. Veja a imagem abaixo:
- Seta 1 => Aba para configuração exclusiva do Banco Santander
- Seta 2 => Campo "Código de transmissão" a ser preenchido conforme orientação acima.
