Configurar cedente

A configuração do cedente é uma parte importante da cobrança. Para configurar sua empresa como cedente de boletos eletrônicos contate seu gerente.

Para configurar o cedente, vá em "Cobrança de condomínios" e clique na aba "4.Rateios e recibos". Selecione o Banco e clique em "Configurar cedente"

Irá surgir uma nova janela, que deverá ser preenchida com seus dados bancários.

IMPORTANTE: ***APENAS BANCO ITAÚ*** Na opção de numeração sequencial deve-se optar pelo padrão que se aplica apenas a boletos de ACORDO DE DÉBITO a partir da 13ª parcela. Caso tenha condomínios com CONTA PRÓPRIA é preciso adotar sequencias diferenciadas para cada um deles. Neste caso utilize a convenção cccsssss, onde ccc=código do condomínio e sssss=sequencia inicial para o condomínio, podendo esta sub-numeração se repetir. Para a conta pool deve-se adotar um prefixo que não conflite com os prefixos dos condomínios com conta pool, exemplo: 40000000.

Obs.:

• O ITAÚ não utiliza código cedente.
• O BRADESCO necessita do código de convênio (que deve ser solicitado ao gerente da conta) e a carteira deve ser 09.
• O SANTANDER além de preencher com o convênio cobrança, tem a aba "033-santander". Os primeiros dígitos são o número da agência, mais quatro números zero e mais a numeração do campo convênio cobrança. Veja a imagem abaixo:

• Seta 1 => Aba para configuração exclusiva do Banco Santander
• Seta 2 => Campo "Código de transmissão" a ser preenchido conforme orientação acima.